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查看PDF原文公告日期：2021-06-04
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-060湖南方盛制药股份有限公司关于事后审核问询函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别风险提示：1、虽然目前佰骏医疗旗下医院大部分已经实现盈利，但未来经营业绩仍具有较大的不确定性，若市场竞争加剧，在无法完成本次交易设置的业绩目标或发生其他重大不利影响事项时，均可能触发佰骏医疗的回赎义务，届时将对公司产生以下不利影响：（1）若佰骏医疗无法向德维塔公司履行回赎义务时，则公司与康莱健康需按照50%：50%的比例对佰骏医疗回赎股权之付款义务内部分摊承担连带责任需按约定比例承担相应的责任，即退回已收到的 1.47 亿元股权转让款的一半（7,350 万元）并承担可能产生的利息；（2）根据康莱健康目前的资产情况，若其股东不进行财务资助或增资扩股等其他方式以提高康莱健康资本实力，则康莱健康很可能无法履行全部担保责任，届时德维塔公司将有权要求公司单方面向其支付前述款项，进而公司将全部承担支付股份回赎款项的义务，即全额退回已收到的 1.47 亿元股权转让款并承担可能产生的利息；（3）如后续康莱健康及佰骏医疗无法向公司支付股份回赎款项，且处置康莱健康与佰骏医疗资产后仍不足以冲抵公司已支付的回赎款项时，将导致公司对佰骏医疗的初始投资本金 8,006.12 万元出现部分或全部损失；2、针对佰骏医疗对公司的 1.99 亿元债务本息签署偿还协议（《方盛股东贷款补充协议》）是本次股权转让交割的前提条件之一，如各方对本息偿还安排及拟签订的《方盛股东贷款补充协议》无法达成一致，则本次股权转让事项存在无法继续推进的风险；如各方已对前述本息偿还安排及《方盛股东贷款补充协议》达成一致，在后续执行过程中仍可能存在因借款人/贷款人自身原因或国内外对跨境投资的监管政策变化等因素导致各方无法正常履约的风险；3、佰骏医疗在长沙设立新佰骏并实缴出资，是新佰骏获得 4.50 亿元贷款的前提条件之一，后续佰骏医疗所持新佰骏 100%的股权与方盛制药、康莱健康和员工持股平台持有的佰骏医疗 68.30%的股权将共同质押给德维塔公司以作为新佰骏借款的履约保障担保，若发生新佰骏无法偿还本息的情况，可能产生以下风险：（1）公司、康莱健康、员工持股平台需以各自持有的佰骏医疗股权为限承担责任，即公司最大可能失去佰骏医疗 14.20%的股权的所有权；（2）佰骏医疗最大可能失去新佰骏 100%的股权的所有权，由此可能导致公司持有的佰骏医疗 14.20%的股权价值大幅降低，进而使得公司对佰骏医疗的初始投资本金8,006.12 万元出现部分或全部损失；4、鉴于本次交易是与 DaVita Inc.在新加坡的投资控股平台德维塔公司签约，受限于德维特公司自身实力（不考虑 Davita Inc.通过有效手段提升德维塔公司资金实力的情况下），其履约能力可能存在不确定性。请投资者注意上述风险，谨慎投资。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于 2021 年 5 月 25 日收到上海证券交易所《关于对湖南方盛制药股份有限公司转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者事项的问询函》（上证公函【2021】0502 号）（以下简称“《问询函》”）。根据要求，现将《问询函》涉及的问题回复如下：一、公告披露，本次交易设置业绩对赌条款，若标的公司下属医院 2021 年产生的合并医疗业务息税折旧摊销前利润（以下简称 EBITDA）低于 3,750 万元，买方有权要求标的公司以 1.47亿元强制赎回其持有的全部股权，公司与标的公司现持股 49%的少数股东长沙康莱健康管理有限公司（以下简称“康莱健康”）对买方承担连带责任，公司与康莱健康双方约定按照 50%：50%的比例进行分摊。标的公司 2020 年实现净利润-2,306.61 万元（经审计），2021 年 1-4 月实现净利润-324.06 万元（未经审计）。请公司补充披露：（一）标的公司 2020 年、2021 年 1-4 月的 EBITDA 数据，并结合标的公司下属医院的经营情况、市场竞争、盈利能力和同行业可比公司情况，评估上述对赌业绩的可实现性，并说明上述业绩指标设置的依据和合理性；回复：1、湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）下属医院合并医疗业务息……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 603998股吧 http://603998.h0.cn
公司名称：方盛制药
股票代码：sh603998
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：湖南
公司全称：湖南方盛制药股份有限公司
英文名称：Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：方盛制药公司是一家集医药工业、医疗服务、大健康业务于一体的高品质、综合性、科研型医药健康产业集团。主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、抗感染药等药品的研发、生产与销售，主要产品有血塞通分散片、血塞通片、藤黄健骨片、赖氨酸维B12颗粒、...
注册资本：4.4亿
法人代表：周晓莉
总 经 理：周晓莉
董 秘：何仕
公司网址：www.fangsheng.com.cn
